Konzerngeldflussrechnung

in TCHF

01.01.2017

– 30.06.2017

01.01.2016

– 30.06.2016

– Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen

14 623

13 324

– Veränderung Nettoumlaufvermögen

– 17 262

– 3 317

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

– 2 639

10 007

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

– 33 710

– 17 275

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

96 577

– 10 094

Veränderung Flüssige Mittel

60 228

– 17 362

Fondsnachweis

  

Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode

18 440

55 235

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

78 668

37 873

Veränderung Flüssige Mittel

60 228

– 17 362

Im ersten Halbjahr 2017 wurden TCHF 10 986 (erstes Halbjahr 2016: TCHF 13 079) nicht liquiditätswirksame Investitionen getätigt.