Konsolidierte Geldflussrechnung (verkürzt)

in TCHF

Erläuterung

01.01.2020
– 30.06.2020

01.01.2019
– 30.06.2019

– Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

24 620

16 992

– Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

33 263

– 22 347

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

57 883

– 5 355

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

– 26 990

– 46 458

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

– 32 440

62 320

Veränderung flüssige Mittel

 

– 1 547

10 507

Fondsnachweis

   

Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode

 

21 352

20 464

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

 

19 805

30 971

Veränderung flüssige Mittel

 

– 1 547

10 507

Im ersten Halbjahr 2020 wurden TCHF 9 521 (erstes Halbjahr 2019: TCHF 14 162) nicht liquiditätswirksame Investitionen getätigt.