Konsolidierte Geldflussrechnung (verkürzt)
in TCHF | Erläuterung | 01.01.2021 | 01.01.2020 |
– Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen | 17 533 | 24 620 | |
– Veränderung Nettoumlaufvermögen | 5 979 | 33 263 | |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 23 512 | 57 883 | |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 13 221 | – 26 990 | |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | – 32 840 | – 32 440 | |
Veränderung flüssige Mittel | 3 893 | – 1 547 | |
Fondsnachweis | |||
Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode | 17 199 | 21 352 | |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode | 21 092 | 19 805 | |
Veränderung flüssige Mittel | 3 893 | – 1 547 |
Im ersten Halbjahr 2021 wurden TCHF 71 (1. Halbjahr 2020: TCHF 9 521) nicht liquiditätswirksame Investitionen berücksichtigt.
