Konsolidierte Geldflussrechnung (verkürzt)

in TCHF

Erläuterung

01.01.2021
– 30.06.2021

01.01.2020
– 30.06.2020

– Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

17 533

24 620

– Veränderung Nettoumlaufvermögen

 

5 979

33 263

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

23 512

57 883

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

13 221

– 26 990

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

– 32 840

– 32 440

Veränderung flüssige Mittel

 

3 893

– 1 547

Fondsnachweis

   

Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode

 

17 199

21 352

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

 

21 092

19 805

Veränderung flüssige Mittel

 

3 893

– 1 547

Im ersten Halbjahr 2021 wurden TCHF  71 (1. Halbjahr 2020: TCHF 9  521) nicht liquiditätswirksame Investitionen berücksichtigt.